索罗斯、巴菲特等华尔街大佬集体发声!股市回调要来了?

08-15 07:48 首页 东方财富网


今年全球股市表现亮眼,是上半年金融市场的最大赢家,但最近这位大赢家狠狠地摔了一个跟头。

 

继周三(8月9日)欧美股市下跌后,周四亚洲股市全线下挫。其中香港恒指一度狂泻450点,创9个月最大跌幅。截至收盘,恒指下跌1.13%,报27444点。

 

在市场一片哀嚎之际,全球最著名的6位亿万富翁投资者发表了他们对股市的看法。



华尔街大佬集体发声,美股将回调?


考虑到今年超过半数的主动型基金自美国大萧条时期以来都首次跑赢了基准指数,投资者对目前的美股市场状况感到担忧。


那么,未来几个月里股市会怎么走?包括索罗斯、巴菲特以及卡尔·伊坎在内的六位华尔街亿万富翁投资者说出了他们的想法:


1

“华尔街狼王”卡尔·伊坎:股票估值已过高



向来以精明、作风强硬且不屈不挠著称的投资大佬伊坎认为,从整体上看,市场上已经没有太多机会了,因为股票价格上升的幅度已经变得过大。


最近几年,伊坎做出了很多大胆的看多押注。比如他在2013年大幅买入康宝莱股票,当时康宝莱正面临着很多负面消息,但今年以来该股的涨幅已经接近35%。


2

金融大鳄索罗斯:加倍做空美股



金融大鳄索罗斯最近开启了卖股票买黄金的节奏,原因是他预计股市将会大跌。


根据美国证监会5月份公布的文件13-F,在今年第一季度,索罗斯在其投资组合中扩大了看跌美股期权的比例。两笔较大的空单分别是通过标普500指数做空大盘股、通过罗素2000指数做空小盘股。


从去年开始,索罗斯就发出警告称全球市场正面临危机。他认为中国正在努力探索新的增长模式,而其货币贬值则使得他们的痛楚传播到了世界其他地方,这和2008年颇有类似之处。


虽然目前来看他的这种预期并不准确,但作为能够引领投资风向的业界大佬之一,当索罗斯加倍押空市场时,至少是可以关注一下的。


3

“新债王”冈拉克:现在向出口方向移动



双线资产CEO、有着“新债王”之称的冈拉克目前正在削减所持垃圾债券、新兴市场债券及其他低质量投资的头寸,原因是他担心投资者情绪可能会在近期发生反转,并带来令人痛苦的后果。


冈拉克预测,这可能不会在短期内带来市场大幅下跌的结果,但为此做好准备才是明智之举。他最近在接受彭博社采访时表示,投资者现在应该开始朝着出口的方向移动,如果等着问题自我显露,那么未来就不得不以较低的价格卖出。


4

股神巴菲特:无可并购



股神巴菲特麾下的伯克希尔·哈撒韦公司以习惯开展大规模的并购交易闻名,但最近几年该公司并未进行此类的交易,因为在美股不断创新高的情况下,寻找有吸引力的交易标的变得更加困难。

 

截至今年6月底,伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备已经接近1000亿美元。然而,尽管持有如此多的现金,却并未看到很多的并购机会。


考虑到巴菲特的著名格言:“以合理的价格买进一家很棒的公司,远胜过以很高的价格买进一家平平的公司”,这种情况就很能说明问题了。


5

橡树资本创始人马克斯:市场有风险



在7月底向客户发出的一份研究报告中,橡树资本创始人马克斯发出警告称,一些激进投资者正在自愿从事冒险活动,拿钱做风险交易,从而创造出了有风险的市场状况。他认为这正是以往市场低迷时期的特征。


6

对冲基金大佬大卫·泰珀:小心谨慎为上策



Appaloosa 投资管理公司创始人、对冲基金大佬大卫·泰珀目前还没有偏向做空一方,但与短短几个月以前相比,他的看多立场已经减弱了许多,甚至建议谨慎的投资者,如果担心股市泡沫,就保留一部分现金。


他尤其担心的是,在过去几年里,美联储的干预行为已经导致债券市场发生了扭曲,并且正在对股市造成影响,其结果是可能会给股市带来麻烦。


估值太高,全球股市拐点在秋季?


在以上几位大佬发表个人观点之际,不少国内外机构也纷纷对美股、港股等发出“秋季拐点将至”的风险预警。


交银国际董事总经理、研究部主管洪灏此前表示,模型显示,调整大约在秋季,即今年8月7日立秋左右,但在美国经济没有衰退风险、盈利增速持续提升的背景下,下半年市场回调仍是买入的时点,大盘股仍将跑赢。


美银美林在5月份发布的报告显示,MSCI美国增长指数已经超过了MSCI世界价值指数,两者之比在当月打破了2000年互联网泡沫的新高。


事实上,不仅仅是美股,全球各大股市估值过高也成为国际投资机构担心的风险因素之一。


根据美银美林所做的市场调查结果来看,约有37%的受访者认为目前全球范围内各大股市的整体估值水平过高,这也是2000年1月以来认为全球股市整体估值过高的国际投资机构比例最高的一次,而2000年1月则是科技泡沫破裂的前夕。

 

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